臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月26日にファンドは第47期計算期間を終了しました。
平成28年 5月26日にファンドは第48期計算期間を終了しました。
平成28年 6月27日にファンドは第49期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第47計算期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	76,402,574,653円
期末受益権口数	88,120,104,125口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,670円
期中騰落率	0.17%

計算期間	第48計算期間 自 平成28年 4月27日 至 平成28年 5月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	72,612,014,401円
期末受益権口数	86,652,924,678口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,380円
期中騰落率	△1.73%

計算期間	第49計算期間 自 平成28年 5月27日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	63,942,914,540円
期末受益権口数	83,342,657,007口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,672円
期中騰落率	△6.78%