臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 7月26日にファンドは第50期計算期間を終了しました。
平成28年 8月26日にファンドは第51期計算期間を終了しました。
平成28年 9月26日にファンドは第52期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第50計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年 7月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	65,275,743,348円
期末受益権口数	81,366,630,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,022円
期中騰落率	6.39%

計算期間	第51計算期間 自 平成28年 7月27日 至 平成28年 8月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	60,588,756,120円
期末受益権口数	79,667,464,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,605円
期中騰落率	△3.45%

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 8月27日 至 平成28年 9月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	59,235,931,715円
期末受益権口数	77,798,140,679口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,614円
期中騰落率	1.96%