臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第128計算期間 自2022年12月27日 至2023年 1月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	22,780,042,414円
期末受益権口数	54,396,970,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,188円
期中騰落率	0.45%

計算期間	第129計算期間 自2023年 1月27日 至2023年 2月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	22,683,624,192円
期末受益権口数	53,868,322,520口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,211円
期中騰落率	1.15%

計算期間	第130計算期間 自2023年 2月28日 至2023年 3月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	22,250,952,041円
期末受益権口数	53,718,613,899口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,142円
期中騰落率	△1.04%