臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月27日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月26日にファンドは第96期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月26日にファンドは第97期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第95計算期間 自 令和 2年 3月27日 至 令和 2年 4月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	45,635,770,776円
期末受益権口数	107,110,998,163口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,261円
期中騰落率	2.65%

計算期間	第96計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	46,325,144,865円
期末受益権口数	106,123,901,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,365円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第97計算期間 自 令和 2年 5月27日 至 令和 2年 6月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	45,699,378,700円
期末受益権口数	103,387,942,257口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,420円
期中騰落率	2.18%