臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第137計算期間 自2023年 9月27日 至2023年10月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,398,382,367円
期末受益権口数	53,706,349,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,543円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第138計算期間 自2023年10月27日 至2023年11月27日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,708,359,242円
期末受益権口数	53,881,575,913口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,586円
期中騰落率	1.50%

計算期間	第139計算期間 自2023年11月28日 至2023年12月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,218,739,690円
期末受益権口数	54,070,754,397口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,479円
期中騰落率	△1.79%