臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第131計算期間 自2023年 3月28日 至2023年 4月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	22,931,002,132円
期末受益権口数	53,460,283,104口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,289円
期中騰落率	4.15%

計算期間	第132計算期間 自2023年 4月27日 至2023年 5月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	23,372,636,385円
期末受益権口数	53,198,749,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,393円
期中騰落率	3.01%

計算期間	第133計算期間 自2023年 5月27日 至2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,139,882,300円
期末受益権口数	53,155,843,459口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,541円
期中騰落率	3.94%