臨時報告書(内国特定有価証券)

インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自2023年12月27日 至2024年 1月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	24,898,529,206円
期末受益権口数	53,772,709,824口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,630円
期中騰落率	3.93%

計算期間	第141計算期間 自2024年 1月27日 至2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	25,312,523,597円
期末受益権口数	53,648,937,873口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,718円
期中騰落率	2.44%

計算期間	第142計算期間 自2024年 2月27日 至2024年 3月26日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	25,183,801,467円
期末受益権口数	53,464,690,751口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,710円
期中騰落率	0.36%