臨時報告書(内国特定有価証券)

日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 4月27日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
平成27年 5月26日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
平成27年 6月26日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	第35計算期間 自 平成27年 3月27日 至 平成27年 4月27日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	84,417,117,314円
期末受益権口数	77,678,489,506口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,868円
期中騰落率	△1.26%

計算期間	第36計算期間 自 平成27年 4月28日 至 平成27年 5月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	90,284,647,508円
期末受益権口数	83,319,382,038口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,836円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第37計算期間 自 平成27年 5月27日 至 平成27年 6月26日
1万口当たり収益分配金	140円
期末純資産総額	97,164,890,748円
期末受益権口数	89,007,474,628口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,916円
期中騰落率	2.03%