有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(平成26年 6月30日現在)

新興国連続増配成長株オープン

Ⅰ 資産総額	9,995,370,110	円
Ⅱ 負債総額	48,831,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,946,538,855	円
Ⅳ 発行済数量	9,984,252,372	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9962	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	706,641,246	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,641,246	円
Ⅳ 発行済数量	692,799,168	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,267,609,471	円
Ⅱ 負債総額	3,612,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,263,996,490	円
Ⅳ 発行済口数	8,581,873,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0795	円

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,881,304,558	円
Ⅱ 負債総額	1,165,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,880,139,147	円
Ⅳ 発行済口数	6,529,194,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5132	円