有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,564,865,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,613,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,555,252,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,376,906,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8472 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 429,877,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,877,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,513,077 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0174 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
