有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,423,421,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,808,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,095,612,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,276,246,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8851 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,390,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,389,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185 | 円 |
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