有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/11-2024/12/10)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,107,749,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,732,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,016,017,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,478,691,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 671,103,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,103,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,552,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
