有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/11-2022/12/12)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,522,452,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,851,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,501,600,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,940,577,262 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9111 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,919,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,919,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 396,669,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0158 | 円 |
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