新興国連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 5,001,564,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,603,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,995,960,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,104,495,465 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8184 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,361,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,361,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,077,668,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
| Ⅰ 資産総額 | 4,690,852,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,350,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,688,502,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,799,694,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8084 | 円 |
(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,964,801,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,078,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,963,723,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,374,425,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4710 | 円 |
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