有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,114,168,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,450,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,106,717,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,322,073,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 437,896,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,896,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,545,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |
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