有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,381,430,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,767,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,327,662,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,218,527,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9128 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2018年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 763,667,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,666,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 749,513,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189 | 円 |
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