有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,677,620,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,823,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,637,797,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,744,925,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9814 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 380,759,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,759,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,732,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
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