有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/12-2024/06/10)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,488,600,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,799,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,374,801,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,471,829,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0287 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 697,556,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 697,556,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 687,044,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
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