新興国連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 9,367,986,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,284,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,314,701,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,425,601,399 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,099,346,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,099,346,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,077,668,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)
| Ⅰ 資産総額 | 8,446,901,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,135,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,442,766,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,598,503,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9819 | 円 |
(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,300,189,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,355,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,839,833,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,971,311,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7782 | 円 |
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