有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/11-2025/12/10)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,857,618,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,726,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,807,892,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,686,320,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 448,287,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,287,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,395,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
