有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,960,564,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,756,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,925,808,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,912,824,949 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 497,233,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,030,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,202,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,840,730 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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