有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(平成28年 6月30日現在)

新興国連続増配成長株オープン

Ⅰ 資産総額	3,444,364,846	円
Ⅱ 負債総額	18,693,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,425,671,141	円
Ⅳ 発行済数量	4,631,375,939	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7397	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	749,289,539	円
Ⅱ 負債総額	1,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,288,364	円
Ⅳ 発行済数量	734,564,627	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	3,269,454,424	円
Ⅱ 負債総額	1,632,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,267,822,371	円
Ⅳ 発行済口数	4,480,211,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7294	円

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,496,601,449	円
Ⅱ 負債総額	8,587,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,488,013,842	円
Ⅳ 発行済口数	2,617,288,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3327	円