有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2023/12/11)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,831,905,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,879,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,777,026,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,195,485,690 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 547,878,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,151,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 497,727,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 490,240,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
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