新興国連続増配成長株オープン

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【提出】: 2023/09/11 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国連続増配成長株オープン

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	17,556,529,900	円
Ⅱ 負債総額	23,411,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,533,118,881	円
Ⅳ 発行済数量	17,142,545,496	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0228	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	378,311,079	円
Ⅱ 負債総額	533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,310,546	円
Ⅳ 発行済数量	372,546,522	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円

開示資料

決算

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