有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,556,529,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,411,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,533,118,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,142,545,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 378,311,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,310,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 372,546,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
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