有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,983,169,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,876,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,959,293,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,271,404,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 778,170,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,169,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,236,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
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