有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,812,905,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,285,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,740,620,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,593,257,278 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 681,074,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,000,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,073,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 551,234,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
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