有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,867,945,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,321,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,861,623,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,845,712,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 443,205,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,000,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,205,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 406,523,964 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164 | 円 |
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