有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(平成26年12月30日現在)

新興国連続増配成長株オープン

Ⅰ 資産総額	16,349,693,963	円
Ⅱ 負債総額	152,315,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,197,378,751	円
Ⅳ 発行済数量	16,113,913,075	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	808,316,306	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,316,306	円
Ⅳ 発行済数量	792,402,092	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

(参考)新興国連続増配成長株ファンド(適格機関投資家限定)

Ⅰ 資産総額	15,413,113,646	円
Ⅱ 負債総額	7,087,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,406,025,937	円
Ⅳ 発行済口数	14,480,942,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0639	円

(参考)ラッセル新興国増配継続株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,944,246,630	円
Ⅱ 負債総額	80,623,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,863,623,176	円
Ⅳ 発行済口数	9,264,978,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7122	円