- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
| (2017年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,328,368,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,397,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,307,970,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,733,229,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368 | 円 |
| (2017年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,328,368,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,397,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,307,970,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,733,229,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368 | 円 |
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