有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/06/10)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,810,176,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,607,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,578,568,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,178,834,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0328 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 541,232,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 541,232,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,731,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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