- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/11-2026/06/10)
新興国連続増配成長株オープン
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,026,725,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,043,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,997,682,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,968,663,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 586,402,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,402,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,863,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236 | 円 |
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