訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第2期計算期間 (平成25年 8 月 5 日現在) | 第3期計算期間 (平成26年 2 月 5 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 356,289,460 | 408,887,807 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,636,932,019 | 2,735,077,609 | ||
| 流動資産合計 | 2,993,221,479 | 3,143,965,416 | ||
| 資産合計 | 2,993,221,479 | 3,143,965,416 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 285,280,335 | 313,326,363 | ||
| 未払解約金 | 6,757,631 | 7,900,558 | ||
| 未払受託者報酬 | 717,090 | 902,153 | ||
| 未払委託者報酬 | 19,122,327 | 24,058,150 | ||
| その他未払費用 | 1,586,235 | 1,254,330 | ||
| 流動負債合計 | 313,463,618 | 347,441,554 | ||
| 負債合計 | 313,463,618 | 347,441,554 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,377,336,125 | 2,611,053,031 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,421,736 | 185,470,831 | ||
| 元本等合計 | 2,679,757,861 | 2,796,523,862 | ||
| 純資産合計 | 2,679,757,861 | 2,796,523,862 | ||
| 負債純資産合計 | 2,993,221,479 | 3,143,965,416 | ||
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