有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/06-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 (2022年8月5日現在) | 第21期計算期間 (2023年2月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,659,840 | 56,904,130 |
| 親投資信託受益証券 | 799,159,320 | 850,245,061 |
| 流動資産合計 | 840,819,160 | 907,149,191 |
| 資産合計 | 840,819,160 | 907,149,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,576,712 | 5,694,666 |
| 未払解約金 | 9,248,113 | 5,663,441 |
| 未払受託者報酬 | 249,476 | 335,440 |
| 未払委託者報酬 | 6,654,014 | 8,946,518 |
| その他未払費用 | 1,105,000 | 1,141,000 |
| 流動負債合計 | 22,833,315 | 21,781,065 |
| 負債合計 | 22,833,315 | 21,781,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,671,201 | 569,466,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,314,644 | 315,901,511 |
| (分配準備積立金) | 22,418,604 | 14,902,497 |
| 元本等合計 | 817,985,845 | 885,368,126 |
| 純資産合計 | 817,985,845 | 885,368,126 |
| 負債純資産合計 | 840,819,160 | 907,149,191 |
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