有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/07-2023/08/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 (2023年2月6日現在) | 第22期計算期間 (2023年8月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,904,130 | 38,217,623 |
| 親投資信託受益証券 | 850,245,061 | 798,052,250 |
| 流動資産合計 | 907,149,191 | 836,269,873 |
| 資産合計 | 907,149,191 | 836,269,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,694,666 | 4,782,553 |
| 未払解約金 | 5,663,441 | 6,528,196 |
| 未払受託者報酬 | 335,440 | 269,333 |
| 未払委託者報酬 | 8,946,518 | 7,183,441 |
| その他未払費用 | 1,141,000 | 1,152,000 |
| 流動負債合計 | 21,781,065 | 19,915,523 |
| 負債合計 | 21,781,065 | 19,915,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,466,615 | 478,255,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,901,511 | 338,098,997 |
| (分配準備積立金) | 14,902,497 | 50,083,939 |
| 元本等合計 | 885,368,126 | 816,354,350 |
| 純資産合計 | 885,368,126 | 816,354,350 |
| 負債純資産合計 | 907,149,191 | 836,269,873 |
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