有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 (2020年2月5日現在) | 第16期計算期間 (2020年8月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,280 | 212,944 |
| コール・ローン | 29,405,477 | 24,406,591 |
| 親投資信託受益証券 | 710,002,881 | 544,173,096 |
| 流動資産合計 | 739,581,638 | 568,792,631 |
| 資産合計 | 739,581,638 | 568,792,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,189 | 59,911 |
| 未払受託者報酬 | 261,203 | 186,007 |
| 未払委託者報酬 | 6,966,286 | 4,961,317 |
| その他未払費用 | 1,080,000 | 1,116,000 |
| 流動負債合計 | 8,607,678 | 6,323,235 |
| 負債合計 | 8,607,678 | 6,323,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,609,011 | 885,820,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,635,051 | △323,350,814 |
| (分配準備積立金) | 75,646,451 | 75,919,251 |
| 元本等合計 | 730,973,960 | 562,469,396 |
| 純資産合計 | 730,973,960 | 562,469,396 |
| 負債純資産合計 | 739,581,638 | 568,792,631 |
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