有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第9期計算期間 (平成29年2月6日現在) | 第10期計算期間 (平成29年8月7日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 462,505 | 266,046 | ||
| コール・ローン | 42,024,905 | 20,351,772 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,613,493,630 | 1,365,999,378 | ||
| 流動資産合計 | 1,655,981,040 | 1,386,617,196 | ||
| 資産合計 | 1,655,981,040 | 1,386,617,196 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,248,494 | 3,046,027 | ||
| 未払受託者報酬 | 507,664 | 484,050 | ||
| 未払委託者報酬 | 13,539,108 | 12,909,422 | ||
| その他未払費用 | 1,078,000 | 1,112,000 | ||
| 流動負債合計 | 16,373,266 | 17,551,499 | ||
| 負債合計 | 16,373,266 | 17,551,499 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,696,686,947 | 1,510,620,279 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,079,173 | △141,554,582 | ||
| (分配準備積立金) | 23,918,636 | 29,177,537 | ||
| 元本等合計 | 1,639,607,774 | 1,369,065,697 | ||
| 純資産合計 | 1,639,607,774 | 1,369,065,697 | ||
| 負債純資産合計 | 1,655,981,040 | 1,386,617,196 | ||
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