有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 (平成30年8月6日現在) | 第13期計算期間 (平成31年2月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,657 | 308,938 |
| コール・ローン | 65,262,645 | 32,467,655 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,043,257 | 891,064,619 |
| 流動資産合計 | 1,201,378,559 | 923,841,212 |
| 資産合計 | 1,201,378,559 | 923,841,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,810,046 | - |
| 未払解約金 | 9,914,696 | 2,180,649 |
| 未払受託者報酬 | 382,584 | 330,126 |
| 未払委託者報酬 | 10,203,296 | 8,804,378 |
| その他未払費用 | 1,098,000 | 1,089,000 |
| 流動負債合計 | 42,408,622 | 12,404,153 |
| 負債合計 | 42,408,622 | 12,404,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,040,502,340 | 1,002,942,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,467,597 | △91,505,162 |
| (分配準備積立金) | 92,461,325 | 85,045,651 |
| 元本等合計 | 1,158,969,937 | 911,437,059 |
| 純資産合計 | 1,158,969,937 | 911,437,059 |
| 負債純資産合計 | 1,201,378,559 | 923,841,212 |
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