有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/06-2024/08/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 (2024年2月5日現在) | 第24期計算期間 (2024年8月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,198,620 | 36,902,304 |
| 親投資信託受益証券 | 685,174,661 | 642,534,594 |
| 流動資産合計 | 722,373,281 | 679,436,898 |
| 資産合計 | 722,373,281 | 679,436,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,091,734 | 3,707,744 |
| 未払解約金 | 1,142,838 | 1,202,237 |
| 未払受託者報酬 | 257,369 | 247,861 |
| 未払委託者報酬 | 6,864,265 | 6,610,776 |
| その他未払費用 | 1,116,000 | 1,095,000 |
| 流動負債合計 | 13,472,206 | 12,863,618 |
| 負債合計 | 13,472,206 | 12,863,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,173,407 | 370,774,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,727,668 | 295,798,880 |
| (分配準備積立金) | 38,723,303 | 44,236,304 |
| 元本等合計 | 708,901,075 | 666,573,280 |
| 純資産合計 | 708,901,075 | 666,573,280 |
| 負債純資産合計 | 722,373,281 | 679,436,898 |
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