有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第7期計算期間 (平成28年2月5日現在) | 第8期計算期間 (平成28年8月5日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 48,604,236 | - | ||
| 金銭信託 | 589,799 | 804,006 | ||
| コール・ローン | - | 23,534,861 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,634,970,065 | 1,402,555,371 | ||
| 流動資産合計 | 1,684,164,100 | 1,426,894,238 | ||
| 資産合計 | 1,684,164,100 | 1,426,894,238 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 3,208,801 | 2,247,383 | ||
| 未払受託者報酬 | 670,115 | 505,804 | ||
| 未払委託者報酬 | 17,870,961 | 13,489,393 | ||
| その他未払費用 | 1,048,000 | 1,146,000 | ||
| 流動負債合計 | 22,797,877 | 17,388,580 | ||
| 負債合計 | 22,797,877 | 17,388,580 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,966,419,800 | 1,800,264,852 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,053,577 | △390,759,194 | ||
| (分配準備積立金) | 340,737 | 5,827,177 | ||
| 元本等合計 | 1,661,366,223 | 1,409,505,658 | ||
| 純資産合計 | 1,661,366,223 | 1,409,505,658 | ||
| 負債純資産合計 | 1,684,164,100 | 1,426,894,238 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
