有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 (2021年8月5日現在) | 第19期計算期間 (2022年2月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 734,749 | 191,168 |
| コール・ローン | 19,546,700 | 25,427,251 |
| 親投資信託受益証券 | 588,611,071 | 516,808,068 |
| 流動資産合計 | 608,892,520 | 542,426,487 |
| 資産合計 | 608,892,520 | 542,426,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,485,364 |
| 未払解約金 | 987,550 | 5,081,679 |
| 未払受託者報酬 | 211,963 | 182,834 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,377 | 4,876,869 |
| その他未払費用 | 1,145,000 | 1,107,000 |
| 流動負債合計 | 7,997,890 | 15,733,746 |
| 負債合計 | 7,997,890 | 15,733,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,954,560 | 448,536,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,059,930 | 78,156,277 |
| (分配準備積立金) | 68,386,630 | 77,254,734 |
| 元本等合計 | 600,894,630 | 526,692,741 |
| 純資産合計 | 600,894,630 | 526,692,741 |
| 負債純資産合計 | 608,892,520 | 542,426,487 |
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