有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/06-2025/02/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 (2024年8月5日現在) | 第25期計算期間 (2025年2月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,902,304 | 35,082,919 |
| 親投資信託受益証券 | 642,534,594 | 689,703,290 |
| 流動資産合計 | 679,436,898 | 724,786,209 |
| 資産合計 | 679,436,898 | 724,786,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,707,744 | 3,708,995 |
| 未払解約金 | 1,202,237 | 1,955,733 |
| 未払受託者報酬 | 247,861 | 233,272 |
| 未払委託者報酬 | 6,610,776 | 6,221,631 |
| その他未払費用 | 1,095,000 | 1,185,376 |
| 流動負債合計 | 12,863,618 | 13,305,007 |
| 負債合計 | 12,863,618 | 13,305,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,774,400 | 370,899,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,798,880 | 340,581,702 |
| (分配準備積立金) | 44,236,304 | 77,663,351 |
| 元本等合計 | 666,573,280 | 711,481,202 |
| 純資産合計 | 666,573,280 | 711,481,202 |
| 負債純資産合計 | 679,436,898 | 724,786,209 |
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