有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 (平成30年2月5日現在) | 第12期計算期間 (平成30年8月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 786,786 | 72,657 |
| コール・ローン | 52,774,724 | 65,262,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,169,042,707 | 1,136,043,257 |
| 流動資産合計 | 1,222,604,217 | 1,201,378,559 |
| 資産合計 | 1,222,604,217 | 1,201,378,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,162,653 | 20,810,046 |
| 未払解約金 | 2,917,379 | 9,914,696 |
| 未払受託者報酬 | 430,769 | 382,584 |
| 未払委託者報酬 | 11,488,443 | 10,203,296 |
| その他未払費用 | 1,066,000 | 1,098,000 |
| 流動負債合計 | 39,065,244 | 42,408,622 |
| 負債合計 | 39,065,244 | 42,408,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,132,681 | 1,040,502,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,406,292 | 118,467,597 |
| (分配準備積立金) | 10,464,882 | 92,461,325 |
| 元本等合計 | 1,183,538,973 | 1,158,969,937 |
| 純資産合計 | 1,183,538,973 | 1,158,969,937 |
| 負債純資産合計 | 1,222,604,217 | 1,201,378,559 |
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