有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第6期計算期間 (平成27年 8 月 5 日現在) | 第7期計算期間 (平成28年 2 月 5 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 917,109 | 589,799 | ||
| 預金 | - | 48,604,236 | ||
| コール・ローン | 173,314,447 | - | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,500,265,801 | 1,634,970,065 | ||
| 流動資産合計 | 2,674,497,357 | 1,684,164,100 | ||
| 資産合計 | 2,674,497,357 | 1,684,164,100 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 63,992,418 | 3,208,801 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,035,126 | 670,115 | ||
| 未払委託者報酬 | 27,604,489 | 17,870,961 | ||
| その他未払費用 | 986,000 | 1,048,000 | ||
| 流動負債合計 | 93,618,033 | 22,797,877 | ||
| 負債合計 | 93,618,033 | 22,797,877 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,579,982,084 | 1,966,419,800 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 897,240 | △305,053,577 | ||
| (分配準備積立金) | - | 340,737 | ||
| 元本等合計 | 2,580,879,324 | 1,661,366,223 | ||
| 純資産合計 | 2,580,879,324 | 1,661,366,223 | ||
| 負債純資産合計 | 2,674,497,357 | 1,684,164,100 | ||
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