有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第8期計算期間 (平成28年8月5日現在) | 第9期計算期間 (平成29年2月6日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 804,006 | 462,505 | ||
| コール・ローン | 23,534,861 | 42,024,905 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,402,555,371 | 1,613,493,630 | ||
| 流動資産合計 | 1,426,894,238 | 1,655,981,040 | ||
| 資産合計 | 1,426,894,238 | 1,655,981,040 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 2,247,383 | 1,248,494 | ||
| 未払受託者報酬 | 505,804 | 507,664 | ||
| 未払委託者報酬 | 13,489,393 | 13,539,108 | ||
| その他未払費用 | 1,146,000 | 1,078,000 | ||
| 流動負債合計 | 17,388,580 | 16,373,266 | ||
| 負債合計 | 17,388,580 | 16,373,266 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,800,264,852 | 1,696,686,947 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △390,759,194 | △57,079,173 | ||
| (分配準備積立金) | 5,827,177 | 23,918,636 | ||
| 元本等合計 | 1,409,505,658 | 1,639,607,774 | ||
| 純資産合計 | 1,409,505,658 | 1,639,607,774 | ||
| 負債純資産合計 | 1,426,894,238 | 1,655,981,040 | ||
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