有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 (2025年8月5日現在) | 第27期計算期間 (2026年2月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,095,813 | 29,693,517 |
| 親投資信託受益証券 | 617,536,435 | 703,035,536 |
| 流動資産合計 | 653,632,248 | 732,729,053 |
| 資産合計 | 653,632,248 | 732,729,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,599,915 | 3,300,056 |
| 未払解約金 | 301,657 | 1,249,544 |
| 未払受託者報酬 | 212,573 | 217,328 |
| 未払委託者報酬 | 5,669,889 | 5,796,644 |
| その他未払費用 | 1,123,210 | 1,099,340 |
| 流動負債合計 | 10,907,244 | 11,662,912 |
| 負債合計 | 10,907,244 | 11,662,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,991,557 | 330,005,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,733,447 | 391,060,538 |
| (分配準備積立金) | 70,386,392 | 153,664,905 |
| 元本等合計 | 642,725,004 | 721,066,141 |
| 純資産合計 | 642,725,004 | 721,066,141 |
| 負債純資産合計 | 653,632,248 | 732,729,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
