有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 (2021年2月5日現在) | 第18期計算期間 (2021年8月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,007 | 734,749 |
| コール・ローン | 24,905,013 | 19,546,700 |
| 親投資信託受益証券 | 580,519,432 | 588,611,071 |
| 流動資産合計 | 605,483,452 | 608,892,520 |
| 資産合計 | 605,483,452 | 608,892,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,540,588 | 987,550 |
| 未払受託者報酬 | 191,441 | 211,963 |
| 未払委託者報酬 | 5,106,396 | 5,653,377 |
| その他未払費用 | 1,133,000 | 1,145,000 |
| 流動負債合計 | 7,971,425 | 7,997,890 |
| 負債合計 | 7,971,425 | 7,997,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,723,912 | 681,954,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,211,885 | △81,059,930 |
| (分配準備積立金) | 70,678,460 | 68,386,630 |
| 元本等合計 | 597,512,027 | 600,894,630 |
| 純資産合計 | 597,512,027 | 600,894,630 |
| 負債純資産合計 | 605,483,452 | 608,892,520 |
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