- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (平成29年8月7日現在) | 第11期計算期間 (平成30年2月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 266,046 | 786,786 |
| コール・ローン | 20,351,772 | 52,774,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,365,999,378 | 1,169,042,707 |
| 流動資産合計 | 1,386,617,196 | 1,222,604,217 |
| 資産合計 | 1,386,617,196 | 1,222,604,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 23,162,653 |
| 未払解約金 | 3,046,027 | 2,917,379 |
| 未払受託者報酬 | 484,050 | 430,769 |
| 未払委託者報酬 | 12,909,422 | 11,488,443 |
| その他未払費用 | 1,112,000 | 1,066,000 |
| 流動負債合計 | 17,551,499 | 39,065,244 |
| 負債合計 | 17,551,499 | 39,065,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,620,279 | 1,158,132,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,554,582 | 25,406,292 |
| (分配準備積立金) | 29,177,537 | 10,464,882 |
| 元本等合計 | 1,369,065,697 | 1,183,538,973 |
| 純資産合計 | 1,369,065,697 | 1,183,538,973 |
| 負債純資産合計 | 1,386,617,196 | 1,222,604,217 |
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