有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 (2022年2月7日現在) | 第20期計算期間 (2022年8月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 191,168 | - |
| コール・ローン | 25,427,251 | 41,659,840 |
| 親投資信託受益証券 | 516,808,068 | 799,159,320 |
| 流動資産合計 | 542,426,487 | 840,819,160 |
| 資産合計 | 542,426,487 | 840,819,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,485,364 | 5,576,712 |
| 未払解約金 | 5,081,679 | 9,248,113 |
| 未払受託者報酬 | 182,834 | 249,476 |
| 未払委託者報酬 | 4,876,869 | 6,654,014 |
| その他未払費用 | 1,107,000 | 1,105,000 |
| 流動負債合計 | 15,733,746 | 22,833,315 |
| 負債合計 | 15,733,746 | 22,833,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,536,464 | 557,671,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,156,277 | 260,314,644 |
| (分配準備積立金) | 77,254,734 | 22,418,604 |
| 元本等合計 | 526,692,741 | 817,985,845 |
| 純資産合計 | 526,692,741 | 817,985,845 |
| 負債純資産合計 | 542,426,487 | 840,819,160 |
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