有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第5期計算期間 (平成27年 2 月 5 日現在) | 第6期計算期間 (平成27年 8 月 5 日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 381,034 | 917,109 | ||
| コール・ローン | 551,991,432 | 173,314,447 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,346,468,262 | 2,500,265,801 | ||
| 流動資産合計 | 3,898,840,728 | 2,674,497,357 | ||
| 資産合計 | 3,898,840,728 | 2,674,497,357 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 393,628,866 | - | ||
| 未払解約金 | 80,322,174 | 63,992,418 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,586,282 | 1,035,126 | ||
| 未払委託者報酬 | 42,302,125 | 27,604,489 | ||
| その他未払費用 | 1,060,000 | 986,000 | ||
| 流動負債合計 | 518,899,447 | 93,618,033 | ||
| 負債合計 | 518,899,447 | 93,618,033 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,280,240,553 | 2,579,982,084 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,700,728 | 897,240 | ||
| 元本等合計 | 3,379,941,281 | 2,580,879,324 | ||
| 純資産合計 | 3,379,941,281 | 2,580,879,324 | ||
| 負債純資産合計 | 3,898,840,728 | 2,674,497,357 | ||
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