有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 (2019年2月5日現在) | 第14期計算期間 (2019年8月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 308,938 | 779,339 |
| コール・ローン | 32,467,655 | 16,176,339 |
| 親投資信託受益証券 | 891,064,619 | 770,693,436 |
| 流動資産合計 | 923,841,212 | 787,649,114 |
| 資産合計 | 923,841,212 | 787,649,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,180,649 | 558,870 |
| 未払受託者報酬 | 330,126 | 281,805 |
| 未払委託者報酬 | 8,804,378 | 7,516,146 |
| その他未払費用 | 1,089,000 | 1,087,000 |
| 流動負債合計 | 12,404,153 | 9,443,821 |
| 負債合計 | 12,404,153 | 9,443,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,942,221 | 943,954,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,505,162 | △165,748,830 |
| (分配準備積立金) | 85,045,651 | 80,463,784 |
| 元本等合計 | 911,437,059 | 778,205,293 |
| 純資産合計 | 911,437,059 | 778,205,293 |
| 負債純資産合計 | 923,841,212 | 787,649,114 |
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